NZD/USD. 28.01 | Пара сигнализирует о возможной смене тренда

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», снизившись до отметки 0.7145, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена NZD/USD не смогла развить движение в рамках восходящего тренда, дав сигнал к продажам. Сегодня пара продолжает снижение согласно указанному паттерну. Драйвером движения цены выступает падение спроса на рискованные активы, а также укрепление американского доллара после заседания ФРС США.

Существует вероятность смены тенденции на нисходящую. При этом в продажи безопаснее входить после пробития уровня сопротивления 0.7100, расположенного в области минимумов с декабря 2020 года.

USD/CAD. 01.02 | Пара не определилась с направлением движения

В понедельник пара USD/CAD демонстрирует высокую волатильность, торгуясь в диапазоне 1,2760-1,2800.

Американский доллар находится сейчас под давлением по всему спектру рынка. В США продолжаются обсуждения нового пакета мер помощи в Конгрессе. Участники рынка уверены, что республиканцы будут голосовать против программы, так как объем выделенных средств, по их мнению, сильно завышен и его следует сократить до $600 млрд.

Вместе с тем в Канаде вышла положительная для луни макроэкономическая статистика. В частности, уровень ВВП в ноябре вырос на 0,7% при прогнозе роста на 0,4%. Индекс цен на сырье укрепился на 3,5%. Однако в стране ухудшается эпидемиологическая ситуация, и канадские власти вводят более строгие меры при пересечении границы.

Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности в производственном секторе Канады и США в январе.

EUR/USD. 04.02 | Евро остается слабым в области 1,20

Пара евро/доллар продолжает обновлять локальные минимумы, торгуясь ниже уровня 1,20. Участники рынка продолжают следить за прогнозами относительно темпов роста ВВП еврозоны и США, где европейские страны явно проигрывают. На прошлой неделе были опубликованы ухудшенные ожидания по показателям ВВП Германии в этом году, и участники торгов теперь очень внимательны к любым данным из ФРГ, проецируя их на всю еврозону в целом.

Накануне Германия опубликовала финальные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за январь, где индикатор составил 46,7 пунктов против предыдущей отметки в 46,8. Тот же показатель для еврозоны вырос до 45,4 пунктов с декабрьского значения в 45,0.

Предварительный расчет инфляции в еврозоне отразил рост показателя на 0,9% (г/г), в то время как прогноз предполагал рост на 0,6%. Базовая инфляция в регионе разогналась еще больше – на 1,4% г/г, при ожидании подъема на 0,9%.

EUR/RUB. 03.02 | Коррекция к уровню 90.50

Валютная пара евро/рубль на вчерашних торгах снизилась почти на 800 пунктов обновив минимум с 22 января на отметке 90.29.

Цена торгового инструмента EUR/RUB скорректировалась к уровню поддержки 90.50, усиленному линией EMA 21, на фоне общего ослабления курса евро, а также роста нефтяных котировок.

При этом сегодняшние экономические отчеты из еврозоны превзошли ожидания экспертов и оказали поддержку курсу евро, а новые санкций со стороны западных стран угрожают стабильности рубля. Поэтому в среднесрочной перспективе можно ожидать повторного теста уровня 92.00 и дальнейшего роста цели на 93.00- 93.50, в район исторических максимумов.

Поддержку доллару США при этом принесла вчерашняя позитивная статистика от ADP. Январский отчет по количеству рабочих мест в частном секторе показал прирост на 174 тыс. против прогноза в 48 тыс. Стоит предположить, что завтрашний отчет по рынку труда США также превзойдет ожидания трейдеров.

USD/RUB. 09.02 | Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть

Российская валюта продолжает свой рост на фоне повышенного спроса на рисковые активы. Текущая котировка пары USD/RUB – 73,80 руб. Дополнительную поддержку рублю оказывает повсеместное ослабление курса доллара и стремительный рост котировок нефти.

Цена на Brent вчера превысила уровень $61 за баррель впервые с января 2020 года. Основным драйвером роста стало увеличение спроса в Китае, куда в данный момент направляются 127 танкеров с 250 млн баррелей нефти. Более того, начало массовой вакцинации от Covid в мире способствует ожиданиям скорого восстановления мировой экономики и повышения спроса на нефть.

Помимо растущей нефти поддержку российскому рублю оказало еще и подтверждение международным агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом.

Однако риски для рубля все же сохраняются. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении намекнул на введение новых санкций против России. Более того, сохранение жесткого курса администрации Трампа в отношении Китая может также помешать дальнейшему укреплению рубля, несмотря на рост цены нефти.

GBP/USD. 08.02 | Фунт держит позиции в области максимумов

Котировки пары GBP/USD продолжают тоговаться в широком диапазоне 1,3560-1,3760 уже на протяжении трех недель. Текущая котировка пары – 1,3700.

На прошлой неделе фунт сумел отойти от области минимумов после заседания Банка Англии. Регулятор заявил, что общенациональная блокировка, которая продлится почти два месяца, не будет иметь влияния на перспективу экономики в будущем, а ВВП Великобритании восстановится к I кварталу 2022 года.

Более того, регулятор отметил, что существует некоторый дискомфорт от чрезмерно раздутого баланса, и это повышает ожидания более скорого сокращения объема покупок государственных облигаций. Это говорит о вероятном дальнейшем ужесточении монетарной политики Центробанка, что неминуемо приведет к укреплению курса британской валюты.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, поэтому пара продолжит торговаться вблизи уровня  1,3700.

AUD/USD. 12.02 | «Поглощение» от уровня 0.7700

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» над уровнем сопротивления 0.7700, усиленном линией EMA 21.

Цена торгового инструмента AUD/USD после небольшой коррекции дала сигнал к покупкам. При этом сегодня пара опять снижается. По всей видимости, перед продолжением восходящего тренда потребуется небольшая консолидация над уровнем 0.7700.

Ближайшая цель для роста и сильное сопротивления находится на уровне 0.7800, в области максимумов с апреля 2018 года. Для входа в рынок лучше подождать дополнительных сигналов на часовых графиках – H1 или H4.

USD/CHF. 11.02 | Коррекция к уровню 0.8900

Валютная пара доллар США/швейцарский франк с конца прошлой недели снизилась более чем на 1400 пунктов, к пробитому ранее уровню сопротивления 0.8900.

Цена USD/CHF отскочила от максимумов с 1 декабря 2020 года, после чего скорректировалась к уровню поддержки 0.8900, усиленному трендовой линией.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возобновления восходящего тренда. При этом доллар США дешевеет в ожидании новых стимулов со стороны американского правительства и сомнений инвесторов по поводу темпов восстановления экономики США.

Буду следить за появлением сигналов к покупкам, либо пробоя уровня ключевого уровня 0.8900.

GBP/USD. 17.02 | Коррекция от максимумов

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.3900.

Цена GBP/USD выросла до отметки 1.3950, обновив максимум с апреля 2018 года, после чего ушла на коррекцию. Сегодня фунт находится под давлением после публикации индекса ИПЦ Великобритании за январь. На часовом графике видим попытку продавцов продавить уровень 1.3860. В случае успеха ожидаю снижения к ближайшей цели на отметке 1.3830, усиленной линии EMA 200.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Привлекательный ориентир для роста пары находится на круглом уровне 1.4000.  Буду следить за появлением сигналов к покупкам и экономической статистикой из США.

USD/JPY. 22.02 | Отскок от линии EMA 200

Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели снизилась к уровню поддержки 105.40, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Сегодня цена USD/JPY отскочила от указанного уровня, дав сигнал к окончанию коррекции. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Ближайшая цель для роста находится на уровне сопротивления 106.00, в области максимумов за последние четыре месяца. Можно поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах – H1 или H4.

EUR/USD. 26.02 | Евро рухнул к уровню 1,2100

Евро с пятницы приступил к коррекции, снизившись к уровню 1,2100. Поддержку доллару оказала макроэкономическая статистика из США: данные по объему заказов на товары длительного пользования за январь отразили рост индикатора на 3,4% в месячном сопоставлении при ожидании расширения на 0,9% м/м и предыдущем факте подъема на 0,5% м/м.

Статистика по ВВП за IV квартал вышла нейтральной: рост экономики составил 4,1% против прогноза роста на 4,2% и предыдущей оценки на уровне 4,0%.

Положительные новости пришли и со стороны рынка занятости. Еженедельный отчет по числу заявок на получение пособия по безработице в США отразил снижение показателя до 730 тыс. против данных прошлой недели на уровне в 841 тыс. и прогнозов около 828 тыс.

Сегодня следует обратить внимание на параметры личных расходов и доходов американцев за январь. В показателе доходов ожидается прирост на 9,4%. Кроме того, будет опубликовано финальное значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета за февраль. Если данные вновь не разочаруют, доллар продолжит свое укрепление.

Brent. 25.02 | Нефть обновила годовые максимумы

Стоимость нефти растет уже четвертую сессию подряд, достигнув максимума более чем за 13 месяцев. Текущая котировка Brent – $66,70 за баррель.

Поддержку ценам оказали обещания ФРС США сохранить процентные ставки на низком уровне, что поддержало мировые финансовые рынки и аппетит инвесторов к рисковым активам.

Нефтяные котировки растут, даже несмотря на слабый отчет от Минэнерго США, согласно которому запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 1,28 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 4,8 млн.

Рынок проигнорировал эти данные еще и из-за видимого улучшения прогнозов, связанных с сокращением прироста случаев заражения коронавирусом в мире.

EUR/USD. 03.03 | Пара волатильна в коридоре 1,20-1,21

Пара EUR/USD демонстрирует высокую волатильность торгов в диапазоне 1,20-1,21. Текущая котировка пары – 1,2060. Подобная активность была вызвана, в первую очередь, комментариями монетарных политиков. В частности, управляющий ФРС Лаэль Брейнард заявила, что перспективы американской экономики выглядят положительными, поскольку процессы вакцинации идут активными темпами и означают скорую победу над пандемией. Однако это не значит, что Федрезерв быстро свернет программы стимулирования.

Брейнард также отметила, что когда-нибудь ФРС получит возможность повысить ставки, однако такие перемены будут происходить постепенно.

Сегодня следует обратить внимание на финальные значения индекса деловой активности в сфере услуг за февраль в еврозоне и Германии. Показатель еврозоны вышел лучше прогноза (45,7 против ожиданий 44,7 пункта), а вот индекс Германии не дотянул до ожиданий (45,7 против 45,9 пункта).

В вечерние часы США представят статистику по числу рабочих мест в частном секторе от ADP. Средние прогнозы предполагают рост на 203 тыс. после укрепления ранее на 174 тыс. Чем сильнее будет отчет, тем лучше для доллара.

EUR/JPY. 08.03 | Консолидация на уровне 129.00

Валютная пара евро/японская иена в ходе торгов на прошлой неделе сформировала на дневном графике серию свечных паттернов «пин-бар» и «доджи» на уровне сопротивления 129.00, дав сигнал к продажам.

Ранее цена EUR/JPY обновила максимум с ноября 2018 года на отметке 129.96, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 129.00. Сил продолжить тренд вверх пока не хватает, возможно, сначала придется переписать локальные минимумы возле 128.00, у линии EMA 21.

Продажи согласно указанному паттерну рискованны, поскольку против тренда. Буду следить за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста и сильное сопротивление находится на круглом уровне 130.00.

Brent. 05.03 | Нефть обновила годовой максимум после заседания ОПЕК

В пятницу стоимость нефти Brent поднялась до отметки $68,60 впервые с января 2020 года. 

Поддержку ценам оказали итоги заседания министров стран ОПЕК+, согласно которым организация неожиданно отказалась от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки. Более того, Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным.

Россия и Казахстан снова получили право нарастить добычу с апреля на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в день, соответственно.

Итоги заседания ОПЕК+ говорят о том, что участники энергетического пакта выбрали осторожный подход к оценке восстановления спроса, учитывая все еще сохраняющиеся опасения за темпы мирового экономического роста.

Сегодня в центре внимания трейдеров данные от Baker Hughes по числу активных нефтяных платформ в США. Согласно последнему отчету, общее количество буровых установок выросло с 305 до 309 единиц. Если тенденция увеличения числа буровых сохранится, нефтяной рынок может продемонстрировать коррекцию.

11 марта | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Доллар США к японской йене во вторник переписал максимум с 08 июня 2020 года на отметке 109.23, после чего ушел на долгожданную коррекцию.

Сегодня пара USD/JPY торгуется в районе дневного уровня пивот. Тенью четырехчасовой свечи пара протестировала сопротивление DR1, после чего нарисовала бычий паттерн «поглощение», указав на желание продолжить коррекционное снижение.

Фиксация прибыли в конце недели должна помочь медведям и можно попытаться поймать это движение, однако продажи всё-таки достаточно рискованны, поскольку в любой момент покупатели могут вернуться и продолжить северный поход.

Daily Pivot – 108.54;
Daily Resistance 1 – 108.74, DR2 – 109.12, DR3 – 109.32;
Daily Support 1 – 108.16, DS2 – 107.96,  DS3 – 107.58.

Weekly Pivot – 107.73;
Weekly Resistance 1 – 109.10, WR2 – 110.01, WR3 – 111.38;
Weekly Support 1 – 106.83,  WS2 – 105.45,  WS3 – 104.55.

11 марта | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на вчерашних торгах пробил недельный уровень пивот – 1.3908, обновил максимум с 04 марта и продолжил двигаться вверх.

Сегодня пара GBP/USD открылась выше дневного пивот и постепенно идёт к ближайшему уровню сопротивления – WR1 и DR1.

Можно попробовать войти в рынок в случае пробоя данного уровня или последующей коррекции к нему.

В экономическом календаре стоит обратить внимание на публикацию статистики по рынку труда США.

Daily Pivot – 1.3904;
Daily Resistance 1 – 1.3963, DR2 – 1.3997, DR3 – 1.4056;
Daily Support 1 – 1.3871, DS2 – 1.3811,  DS3 – 1.3778.

Weekly Pivot – 1.3874;
Weekly Resistance 1 – 1.3970, WR2 – 1.4112, WR3 – 1.4208;
Weekly Support 1 – 1.3731,  WS2 – 1.3636,  WS3 – 1.3493.

GBP/USD. 15.03 | Пара слабо колеблется вблизи уровня 1,3900

«Медведи» по паре GBP/USD не сумели закрепиться ниже уровня 1,3860 и фунт начал постепенно восстанавливаться в начале новой торговой недели. Текущая котировка актива – 1,3915.

До этого снижение пары было обусловлено разочаровывающими данными по ВВП Великобритании. Показатель сократился на 9,2% (г/г) и 2,9% (м/м). Более того, объем производства в обрабатывающей промышленности в январе упал на 2,3%.

Экономический календарь на сегодня абсолютно пуст, поэтому торговый день обещает быть спокойным. Также стоит отметить, что инвесторы заняли нейтральную позицию, ожидая реакции на вливание в экономику США $1,9 трлн фискальных стимулов и итогов двухдневного заседания ФРС.

В свете серьезного роста инфляционных ожиданий (Мичиганский университет полагает, что инфляция может вырасти до 3,1%) американский регулятор может все же ужесточить курс своей монетарной политики.

18 марта | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на открытии лондонской сессии переписал максимум с 12 марта, коснулся круглого уровня 1.4000, отскочил от него и начал снижение.

Пара GBP/USD продолжает двигаться внутри широкого бокового канала 1.4000-1.3800, и сейчас консолидируется в районе дневного, недельной и месячного уровней пивот.

Кажется, что сейчас на рынке нет согласия по поводу будущего направления цены. Заседания центробанков не внесли ясности. По завершении консолидации следует ожидать сильного ценового импульса.

Попытаться войти в рынок можно в случае успешного пробоя границ боковика, совпадающих с уровнями WR1 и WS1. 

Daily Pivot – 1.3925;
Daily Resistance 1 – 1.4001, DR2 – 1.4045, DR3 – 1.4121;
Daily Support 1 – 1.3881, DS2 – 1.3805,  DS3 – 1.3761.

Weekly Pivot – 1.3904;
Weekly Resistance 1 – 1.4010, WR2 – 1.4109, WR3 – 1.4214;
Weekly Support 1 – 1.3805,  WS2 – 1.3700,  WS3 – 1.3601.

18 марта | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США в начале европейской торговой сессии переписала максимум с 11 марта на отметке 1.1988, после чего развернулась и начала снижение.

Сегодня цена EUR/USD пересекла дневной уровень пивот сверху вниз и приближается к недельному. По всей видимости, пара побывала ближайшие стопы и на этой энергии начала ещё одну настоящую волну.

Техническая картина говорит о том, что цена продолжает консолидацию в боковом канале. Новостной фон также противоречивый: вчерашнее заседание ФРС США оказало негативное давление на доллар, а сегодняшнее ЕЦБ – на евро.

Daily Pivot – 1.1950;
Daily Resistance 1 – 1.2014, DR2 – 1.2049, DR3 – 1.2113;
Daily Support 1 – 1.1915, DS2 – 1.1850,  DS3 – 1.1815.

Weekly Pivot – 1.1924;
Weekly Resistance 1 – 1.2014, WR2 – 1.2078, WR3 – 1.2168;
Weekly Support 1 – 1.1859,  WS2 – 1.1770,  WS3 – 1.1705.

23 марта | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Доллар США к японской йене на сегодняшних торгах переписала минимум с 11 марта этого года на отметке 108.401.

Цена USD/JPY пробила уровень сопротивления DR1 и сейчас тестирует WR1, что говорит о желании продолжить нисходящий тренд.

В течение дня можно поискать возможностей для открытия новых сделок на откате к указанным уровням сопротивления и появления соответствующих свечных сигналов на графике.

Daily Pivot – 108.775;
Daily Resistance 1 – 108.938, DR2 – 109.146, DR3 – 109.347;
Daily Support 1 – 108.620, DS2 – 108.435,  DS3 – 108.280.

Weekly Pivot – 108.938;
Weekly Resistance 1 – 109.262, WR2 – 109.685, WR3 – 110.012;
Weekly Support 1 – 108.512,  WS2 – 108.187,  WS3 – 107.731.